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（基金代码：025009）
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近一年涨跌幅
2.3224
净值 （2026-05-22）
2.70%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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累计净值走势
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
21.59
过去一周
0.23
过去一月
4.58
过去一季
19.15
过去半年
32.71
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
64.70
日期
净值
累计净值
2026-05-22
2.3224
2.3224
2026-05-21
2.2614
2.2614
2026-05-20
2.3136
2.3136
2026-05-19
2.3062
2.3062
2026-05-18
2.3095
2.3095
2026-05-15
2.3171
2.3171
2026-05-14
2.3301
2.3301
2026-05-13
2.3789
2.3789
2026-05-12
2.3243
2.3243
2026-05-11
2.3207
2.3207
2026-05-08
2.2459
2.2459
2026-05-07
2.2667
2.2667
2026-05-06
2.2360
2.2360
2026-04-30
2.1792
2.1792
2026-04-29
2.1842
2.1842
2026-04-28
2.1334
2.1334
2026-04-27
2.1625
2.1625
2026-04-24
2.1731
2.1731
2026-04-23
2.2024
2.2024
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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