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（基金代码：025009）
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近一年涨跌幅
1.8194
净值 （2025-11-20）
-1.07%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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今年以来
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-4.73
过去一月
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过去一季
15.69
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.03
日期
净值
累计净值
2025-11-20
1.8194
1.8194
2025-11-19
1.8390
1.8390
2025-11-18
1.8348
1.8348
2025-11-17
1.8549
1.8549
2025-11-14
1.8585
1.8585
2025-11-13
1.9098
1.9098
2025-11-12
1.8646
1.8646
2025-11-11
1.8714
1.8714
2025-11-10
1.8964
1.8964
2025-11-07
1.9130
1.9130
2025-11-06
1.9234
1.9234
2025-11-05
1.8902
1.8902
2025-11-04
1.8719
1.8719
2025-11-03
1.9074
1.9074
2025-10-31
1.9016
1.9016
2025-10-30
1.9437
1.9437
2025-10-29
1.9782
1.9782
2025-10-28
1.9252
1.9252
2025-10-27
1.9281
1.9281
截止日期：2025-11-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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