在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏红利价值混合C
（基金代码：024916）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.3024
净值 （2026-08-11）
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.02
过去一周
2.49
过去一月
7.54
过去一季
-4.39
过去半年
-7.61
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.55
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.3024
1.3024
2026-08-10
1.3060
1.3060
2026-08-07
1.2880
1.2880
2026-08-06
1.2900
1.2900
2026-08-05
1.2706
1.2706
2026-08-04
1.2708
1.2708
2026-08-03
1.2899
1.2899
2026-07-31
1.3034
1.3034
2026-07-30
1.3169
1.3169
2026-07-29
1.2989
1.2989
2026-07-28
1.2844
1.2844
2026-07-27
1.2782
1.2782
2026-07-24
1.2793
1.2793
2026-07-23
1.3049
1.3049
2026-07-22
1.3010
1.3010
2026-07-21
1.2767
1.2767
2026-07-20
1.2960
1.2960
2026-07-17
1.2480
1.2480
2026-07-16
1.2536
1.2536
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.35
债券
现金
7.51
其他
0.14
前十股票持仓占净值比： 37.71%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
30,399,312.00
1.54
B 采矿业
426,113,707.29
21.53
C 制造业
448,663,416.05
22.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
38,583,868.00
1.95
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
31,098,420.00
1.57
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
585,443,425.08
29.59
K 房地产业
90,443,162.00
4.57
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
29,917,973.42
1.51
材料
-
-
房地产
25,274,805.00
1.28
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
3,544,448.32
0.18
金融
2,222,932.13
0.11
能源
128,308,633.27
6.48
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
1,840,014,102.56
92.98
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601988
中国银行
4.68
601225
陕西煤业
3.96
601857
中国石油
0.60
00857
中国石油
3.33
600188
兖矿能源
3.87
000333
美的集团
3.81
601001
晋控煤业
3.64
601601
中国太保
3.62
600938
中国海油
0.65
00883
中国海油
2.94
000895
双汇发展
3.31
600919
江苏银行
3.30
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
