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（基金代码：024916）
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1.2716
净值 （2026-06-16）
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基金经理
朱熠
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过去半年
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.06
日期
净值
累计净值
2026-06-16
1.2716
1.2716
2026-06-15
1.2966
1.2966
2026-06-12
1.3237
1.3237
2026-06-11
1.3120
1.3120
2026-06-10
1.3122
1.3122
2026-06-09
1.3186
1.3186
2026-06-08
1.3252
1.3252
2026-06-05
1.3219
1.3219
2026-06-04
1.3302
1.3302
2026-06-03
1.3397
1.3397
2026-06-02
1.3329
1.3329
2026-06-01
1.3351
1.3351
2026-05-29
1.3064
1.3064
2026-05-28
1.2867
1.2867
2026-05-27
1.2920
1.2920
2026-05-26
1.2962
1.2962
2026-05-25
1.2958
1.2958
2026-05-22
1.2933
1.2933
2026-05-21
1.3030
1.3030
截止日期：2026-06-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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