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--
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--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.2954
1.2954
2025-11-13
1.3096
1.3096
2025-11-12
1.2975
1.2975
2025-11-11
1.2946
1.2946
2025-11-10
1.3029
1.3029
2025-11-07
1.2886
1.2886
2025-11-06
1.2840
1.2840
2025-11-05
1.2710
1.2710
2025-11-04
1.2662
1.2662
2025-11-03
1.2745
1.2745
2025-10-31
1.2632
1.2632
2025-10-30
1.2710
1.2710
2025-10-29
1.2720
1.2720
2025-10-28
1.2607
1.2607
2025-10-27
1.2733
1.2733
2025-10-24
1.2618
1.2618
2025-10-23
1.2656
1.2656
2025-10-22
1.2571
1.2571
2025-10-21
1.2596
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截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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