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累计净值
2025-08-15
1.1198
1.1198
2025-08-14
1.1073
1.1073
2025-08-13
1.1121
1.1121
2025-08-12
1.1010
1.1010
2025-08-11
1.0951
1.0951
2025-08-08
1.0901
1.0901
2025-08-07
1.0900
1.0900
2025-08-06
1.0913
1.0913
2025-08-05
1.0848
1.0848
2025-08-04
1.0775
1.0775
2025-08-01
1.0726
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2025-07-31
1.0770
1.0770
2025-07-30
1.0919
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2025-07-29
1.0916
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2025-07-28
1.0861
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2025-07-25
1.0833
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2025-07-24
1.0881
1.0881
2025-07-23
1.0839
1.0839
2025-07-22
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2025-06-30
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A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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