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日期
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累计净值
2025-08-15
1.1198
1.1198
2025-08-14
1.1073
1.1073
2025-08-13
1.1121
1.1121
2025-08-12
1.1010
1.1010
2025-08-11
1.0951
1.0951
2025-08-08
1.0901
1.0901
2025-08-07
1.0900
1.0900
2025-08-06
1.0913
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2025-08-05
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2025-08-04
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2025-08-01
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2025-07-29
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2025-07-25
1.0833
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2025-07-24
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2025-07-23
1.0839
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2025-07-22
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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