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日期
净值
累计净值
2025-12-03
1.1534
1.1534
2025-12-02
1.1562
1.1562
2025-12-01
1.1641
1.1641
2025-11-28
1.1546
1.1546
2025-11-27
1.1447
1.1447
2025-11-26
1.1466
1.1466
2025-11-25
1.1444
1.1444
2025-11-24
1.1322
1.1322
2025-11-21
1.1177
1.1177
2025-11-20
1.1500
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2025-11-19
1.1580
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2025-11-18
1.1615
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2025-11-17
1.1709
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2025-11-14
1.1816
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2025-11-13
1.1993
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2025-11-12
1.1861
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2025-11-11
1.1892
1.1892
2025-11-10
1.1979
1.1979
2025-11-07
1.2051
1.2051
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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