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华夏债券优化一年持有债券A
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.1083
1.1083
2025-08-13
1.1112
1.1112
2025-08-12
1.1086
1.1086
2025-08-11
1.1077
1.1077
2025-08-08
1.1061
1.1061
2025-08-07
1.1054
1.1054
2025-08-06
1.1058
1.1058
2025-08-05
1.1041
1.1041
2025-08-04
1.1017
1.1017
2025-08-01
1.0998
1.0998
2025-07-31
1.0996
1.0996
2025-07-30
1.1014
1.1014
2025-07-29
1.1016
1.1016
2025-07-28
1.1013
1.1013
2025-07-25
1.1002
1.1002
2025-07-24
1.1005
1.1005
2025-07-23
1.0998
1.0998
2025-07-22
1.1005
1.1005
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期
资产分布
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股票
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
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