截止日期：2026-04-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
407,846.00
0.19
G 交通运输、仓储和邮政业
318,864.00
0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业
800,691.70
0.37
L 租赁和商务服务业
29,096.00
0.01
M 科学研究和技术服务业
710,431.78
0.33
N 水利、环境和公共设施管理业
97,175.00
0.05
R 文化、体育和娱乐业
11,979.00
0.01
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380017
23农行永续债01
120,000
12,639,563.18
5.89
2
019773
25国债08
113,000
11,450,002.08
5.34
3
2228038
22民生银行永续债01
100,000
10,633,038.36
4.96
4
242380013
23建行永续债01
100,000
10,580,321.64
4.93
5
102484526
24鲁高速MTN007
100,000
10,217,216.44
4.76
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
