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华夏债券优化一年持有债券A
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日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.1083
1.1083
2025-08-13
1.1112
1.1112
2025-08-12
1.1086
1.1086
2025-08-11
1.1077
1.1077
2025-08-08
1.1061
1.1061
2025-08-07
1.1054
1.1054
2025-08-06
1.1058
1.1058
2025-08-05
1.1041
1.1041
2025-08-04
1.1017
1.1017
2025-08-01
1.0998
1.0998
2025-07-31
1.0996
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2025-07-30
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2025-07-23
1.0998
1.0998
2025-07-22
1.1005
1.1005
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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