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华夏债券优化一年持有债券A
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日期
净值
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2025-10-09
1.1265
1.1265
2025-09-30
1.1256
1.1256
2025-09-29
1.1250
1.1250
2025-09-26
1.1244
1.1244
2025-09-25
1.1252
1.1252
2025-09-24
1.1251
1.1251
2025-09-23
1.1241
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2025-09-22
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2025-09-19
1.1246
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2025-09-18
1.1249
1.1249
2025-09-17
1.1279
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2025-09-16
1.1262
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2025-09-15
1.1247
1.1247
2025-09-12
1.1251
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2025-09-11
1.1255
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2025-09-10
1.1212
1.1212
2025-09-09
1.1213
1.1213
2025-09-08
1.1227
1.1227
2025-09-05
1.1206
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截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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