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华夏信盈一年持有债券
（基金代码：024781）
债券型
中低风险(R2)
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--
近一年涨跌幅
1.0526
净值 （2026-03-09）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
-0.04
过去一月
0.03
过去一季
0.43
过去半年
0.48
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.54
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.0526
1.0526
2026-03-06
1.0530
1.0530
2026-03-05
1.0529
1.0529
2026-03-04
1.0530
1.0530
2026-03-03
1.0527
1.0527
2026-03-02
1.0530
1.0530
2026-02-27
1.0526
1.0526
2026-02-26
1.0522
1.0522
2026-02-25
1.0526
1.0526
2026-02-24
1.0529
1.0529
2026-02-13
1.0527
1.0527
2026-02-12
1.0529
1.0529
2026-02-11
1.0528
1.0528
2026-02-10
1.0525
1.0525
2026-02-09
1.0523
1.0523
2026-02-06
1.0519
1.0519
2026-02-05
1.0511
1.0511
2026-02-04
1.0508
1.0508
2026-02-03
1.0508
1.0508
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
82.04
现金
1.56
其他
16.40
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019735
24国债04
560,430
58,766,996.89
16.33
2
138862
中电GK01
300,000
30,759,721.64
8.55
3
019766
25国债01
256,940
25,980,618.33
7.22
4
019739
24国债08
200,000
20,667,178.08
5.74
5
188447
21恒健V1
200,000
20,414,553.42
5.67
-
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