(基金代码:024781)
债券型
中低风险(R2)
1.40%
近一年涨跌幅
1.0625
净值 (2026-10-20)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.33
过去一周
0.07
过去一月
0.12
过去一季
0.40
过去半年
0.68
过去一年
1.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.49
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.0625
1.0625
2026-10-19
1.0620
1.0620
2026-10-16
1.0619
1.0619
2026-10-15
1.0617
1.0617
2026-10-14
1.0619
1.0619
2026-10-13
1.0618
1.0618
2026-10-12
1.0618
1.0618
2026-10-09
1.0613
1.0613
2026-10-08
1.0611
1.0611
2026-09-30
1.0610
1.0610
2026-09-29
1.0612
1.0612
2026-09-28
1.0609
1.0609
2026-09-24
1.0610
1.0610
2026-09-23
1.0608
1.0608
2026-09-22
1.0609
1.0609
2026-09-21
1.0610
1.0610
2026-09-18
1.0612
1.0612
2026-09-17
1.0609
1.0609
2026-09-16
1.0609
1.0609
截止日期:2026-10-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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