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华夏信盈一年持有债券
（基金代码：024781）
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近一年涨跌幅
1.0489
净值 （2025-10-14）
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吴凡
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过去一月
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过去一季
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过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.0489
1.0489
2025-10-13
1.0493
1.0493
2025-10-10
1.0487
1.0487
2025-10-09
1.0490
1.0490
2025-09-30
1.0481
1.0481
2025-09-29
1.0476
1.0476
2025-09-26
1.0472
1.0472
2025-09-25
1.0471
1.0471
2025-09-24
1.0471
1.0471
2025-09-23
1.0474
1.0474
2025-09-22
1.0477
1.0477
2025-09-19
1.0473
1.0473
2025-09-18
1.0475
1.0475
2025-09-17
1.0481
1.0481
2025-09-16
1.0479
1.0479
2025-09-15
1.0478
1.0478
2025-09-12
1.0479
1.0479
2025-09-11
1.0475
1.0475
2025-09-10
1.0469
1.0469
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
0.50%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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0.00%
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0.30%
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