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日期
净值
累计净值
2025-08-18
0.6815
0.6815
2025-08-15
0.6786
0.6786
2025-08-14
0.6775
0.6775
2025-08-13
0.6793
0.6793
2025-08-12
0.6792
0.6792
2025-08-11
0.6814
0.6814
2025-08-08
0.6728
0.6728
2025-08-07
0.6754
0.6754
2025-08-06
0.6755
0.6755
2025-08-05
0.6755
0.6755
2025-08-04
0.6695
0.6695
2025-08-01
0.6685
0.6685
2025-07-31
0.6681
0.6681
2025-07-30
0.6830
0.6830
2025-07-29
0.6775
0.6775
2025-07-28
0.6792
0.6792
2025-07-25
0.6825
0.6825
2025-07-24
0.6913
0.6913
2025-07-23
0.6883
0.6883
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率结构
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销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.31
其他
93.69
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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