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近一年涨跌幅
0.6249
净值 （2026-03-02）
-1.28%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.27
过去一周
-2.02
过去一月
-3.25
过去一季
-7.15
过去半年
-12.29
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.00
日期
净值
累计净值
2026-03-02
0.6249
0.6249
2026-02-27
0.6330
0.6330
2026-02-26
0.6338
0.6338
2026-02-25
0.6405
0.6405
2026-02-24
0.6378
0.6378
2026-02-13
0.6431
0.6431
2026-02-12
0.6447
0.6447
2026-02-11
0.6527
0.6527
2026-02-10
0.6524
0.6524
2026-02-09
0.6599
0.6599
2026-02-06
0.6590
0.6590
2026-02-05
0.6689
0.6689
2026-02-04
0.6627
0.6627
2026-02-03
0.6508
0.6508
2026-02-02
0.6459
0.6459
2026-01-30
0.6408
0.6408
2026-01-29
0.6617
0.6617
2026-01-28
0.6236
0.6236
2026-01-27
0.6238
0.6238
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.25
现金
5.50
其他
93.25
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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