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-15.63
过去一周
-0.42
过去一月
-1.77
过去一季
5.29
过去半年
-11.38
过去一年
-20.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-18.02
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.5450
0.5450
2026-09-29
0.5357
0.5357
2026-09-28
0.5370
0.5370
2026-09-24
0.5400
0.5400
2026-09-23
0.5473
0.5473
2026-09-22
0.5471
0.5471
2026-09-21
0.5453
0.5453
2026-09-18
0.5416
0.5416
2026-09-17
0.5391
0.5391
2026-09-16
0.5384
0.5384
2026-09-15
0.5398
0.5398
2026-09-14
0.5442
0.5442
2026-09-11
0.5418
0.5418
2026-09-10
0.5468
0.5468
2026-09-09
0.5535
0.5535
2026-09-08
0.5589
0.5589
2026-09-07
0.5595
0.5595
2026-09-04
0.5609
0.5609
2026-09-03
0.5507
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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