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过去一周
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过去一月
-5.51
过去一季
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过去半年
-16.17
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-17.48
日期
净值
累计净值
2026-06-15
0.5486
0.5486
2026-06-12
0.5513
0.5513
2026-06-11
0.5485
0.5485
2026-06-10
0.5479
0.5479
2026-06-09
0.5419
0.5419
2026-06-08
0.5443
0.5443
2026-06-05
0.5511
0.5511
2026-06-04
0.5507
0.5507
2026-06-03
0.5592
0.5592
2026-06-02
0.5664
0.5664
2026-06-01
0.5732
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2026-05-29
0.5739
0.5739
2026-05-28
0.5593
0.5593
2026-05-27
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0.5707
2026-05-26
0.5664
0.5664
2026-05-25
0.5681
0.5681
2026-05-22
0.5649
0.5649
2026-05-21
0.5725
0.5725
2026-05-20
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截止日期：2026-06-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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