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-6.22
过去一周
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过去一月
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过去一季
-4.66
过去半年
-11.67
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.87
日期
净值
累计净值
2026-04-23
0.6058
0.6058
2026-04-22
0.5997
0.5997
2026-04-21
0.6032
0.6032
2026-04-20
0.6032
0.6032
2026-04-17
0.6021
0.6021
2026-04-16
0.6110
0.6110
2026-04-15
0.6103
0.6103
2026-04-14
0.6087
0.6087
2026-04-13
0.6074
0.6074
2026-04-10
0.6105
0.6105
2026-04-09
0.6106
0.6106
2026-04-08
0.6187
0.6187
2026-04-07
0.6102
0.6102
2026-04-03
0.6122
0.6122
2026-04-02
0.6193
0.6193
2026-04-01
0.6184
0.6184
2026-03-31
0.6117
0.6117
2026-03-30
0.6150
0.6150
2026-03-27
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截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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