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成立以来
2.51
日期
净值
累计净值
2025-08-18
0.6815
0.6815
2025-08-15
0.6786
0.6786
2025-08-14
0.6775
0.6775
2025-08-13
0.6793
0.6793
2025-08-12
0.6792
0.6792
2025-08-11
0.6814
0.6814
2025-08-08
0.6728
0.6728
2025-08-07
0.6754
0.6754
2025-08-06
0.6755
0.6755
2025-08-05
0.6755
0.6755
2025-08-04
0.6695
0.6695
2025-08-01
0.6685
0.6685
2025-07-31
0.6681
0.6681
2025-07-30
0.6830
0.6830
2025-07-29
0.6775
0.6775
2025-07-28
0.6792
0.6792
2025-07-25
0.6825
0.6825
2025-07-24
0.6913
0.6913
2025-07-23
0.6883
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截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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