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华夏食品饮料ETF联接D
（基金代码：024643）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.6441
净值 （2026-01-16）
-0.71%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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累计净值走势
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.29
过去一周
-1.83
过去一月
-1.51
过去一季
-7.50
过去半年
-3.62
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.11
日期
净值
累计净值
2026-01-16
0.6441
0.6441
2026-01-15
0.6487
0.6487
2026-01-14
0.6521
0.6521
2026-01-13
0.6565
0.6565
2026-01-12
0.6615
0.6615
2026-01-09
0.6561
0.6561
2026-01-08
0.6531
0.6531
2026-01-07
0.6577
0.6577
2026-01-06
0.6605
0.6605
2026-01-05
0.6569
0.6569
2025-12-31
0.6460
0.6460
2025-12-30
0.6493
0.6493
2025-12-29
0.6523
0.6523
2025-12-26
0.6591
0.6591
2025-12-25
0.6632
0.6632
2025-12-24
0.6575
0.6575
2025-12-23
0.6592
0.6592
2025-12-22
0.6625
0.6625
2025-12-19
0.6630
0.6630
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
024643
基金合同生效日：
2021-10-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-24 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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