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近一年涨跌幅
1.5523
净值 （2026-05-13）
1.17%
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过去一月
10.18
过去一季
13.26
过去半年
7.54
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.23
日期
净值
累计净值
2026-05-13
1.5523
1.5523
2026-05-12
1.5343
1.5343
2026-05-11
1.5622
1.5622
2026-05-08
1.5318
1.5318
2026-05-07
1.5550
1.5550
2026-05-06
1.5523
1.5523
2026-04-30
1.5000
1.5000
2026-04-29
1.5020
1.5020
2026-04-28
1.4264
1.4264
2026-04-27
1.4578
1.4578
2026-04-24
1.4583
1.4583
2026-04-23
1.4498
1.4498
2026-04-22
1.4699
1.4699
2026-04-21
1.4658
1.4658
2026-04-20
1.4476
1.4476
2026-04-17
1.4482
1.4482
2026-04-16
1.4450
1.4450
2026-04-15
1.4134
1.4134
2026-04-14
1.4374
1.4374
截止日期：2026-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.93
现金
3.86
其他
93.21
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
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股票简称
占净值比（%）
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