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日期
净值
累计净值
2025-11-19
1.3564
1.3564
2025-11-18
1.3571
1.3571
2025-11-17
1.4072
1.4072
2025-11-14
1.4077
1.4077
2025-11-13
1.4435
1.4435
2025-11-12
1.3778
1.3778
2025-11-11
1.4049
1.4049
2025-11-10
1.4042
1.4042
2025-11-07
1.4310
1.4310
2025-11-06
1.4212
1.4212
2025-11-05
1.4019
1.4019
2025-11-04
1.3549
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2025-11-03
1.4027
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2025-10-31
1.4005
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2025-10-30
1.4121
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2025-10-29
1.4092
1.4092
2025-10-28
1.3282
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2025-10-27
1.3315
1.3315
2025-10-24
1.3304
1.3304
截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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