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2026-07-14
1.2223
1.2223
2026-07-13
1.2069
1.2069
2026-07-10
1.2635
1.2635
2026-07-09
1.3144
1.3144
2026-07-08
1.2888
1.2888
2026-07-07
1.3425
1.3425
2026-07-06
1.3605
1.3605
2026-07-03
1.4005
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2026-07-02
1.3942
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2026-07-01
1.4419
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2026-06-30
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2026-06-29
1.4371
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2026-06-26
1.4231
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2026-06-25
1.4809
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2026-06-24
1.4736
1.4736
2026-06-23
1.4597
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2026-06-22
1.5336
1.5336
2026-06-18
1.4921
1.4921
2026-06-17
1.4957
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截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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