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2026-09-18
1.1352
1.1352
2026-09-17
1.1110
1.1110
2026-09-16
1.1161
1.1161
2026-09-15
1.1080
1.1080
2026-09-14
1.1215
1.1215
2026-09-11
1.1132
1.1132
2026-09-10
1.1323
1.1323
2026-09-09
1.1389
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2026-09-08
1.1399
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2026-09-07
1.1557
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2026-09-04
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2026-09-03
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2026-09-02
1.1461
1.1461
2026-09-01
1.1677
1.1677
2026-08-31
1.1906
1.1906
2026-08-28
1.1961
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2026-08-27
1.2087
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2026-08-26
1.2190
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2026-08-25
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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