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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.57
过去一周
0.45
过去一月
0.55
过去一季
-15.12
过去半年
-26.21
过去一年
-7.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.46
日期
净值
累计净值
2026-11-12
0.8954
0.8954
2026-11-11
0.9071
0.9071
2026-11-10
0.8876
0.8876
2026-11-09
0.8702
0.8702
2026-11-06
0.8585
0.8585
2026-11-05
0.8914
0.8914
2026-11-04
0.8668
0.8668
2026-11-03
0.8000
0.8000
2026-11-02
0.8336
0.8336
2026-10-30
0.8024
0.8024
2026-10-29
0.8492
0.8492
2026-10-28
0.8826
0.8826
2026-10-27
0.8656
0.8656
2026-10-26
0.9049
0.9049
2026-10-23
0.9203
0.9203
2026-10-22
0.8696
0.8696
2026-10-21
0.8893
0.8893
2026-10-20
0.8797
0.8797
2026-10-19
0.8440
0.8440
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.89
现金
0.58
其他
94.53
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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