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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-26.21
过去一年
-7.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.46
日期
净值
累计净值
2026-11-12
0.8954
0.8954
2026-11-11
0.9071
0.9071
2026-11-10
0.8876
0.8876
2026-11-09
0.8702
0.8702
2026-11-06
0.8585
0.8585
2026-11-05
0.8914
0.8914
2026-11-04
0.8668
0.8668
2026-11-03
0.8000
0.8000
2026-11-02
0.8336
0.8336
2026-10-30
0.8024
0.8024
2026-10-29
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2026-10-28
0.8826
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2026-10-27
0.8656
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2026-10-26
0.9049
0.9049
2026-10-23
0.9203
0.9203
2026-10-22
0.8696
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2026-10-21
0.8893
0.8893
2026-10-20
0.8797
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2026-10-19
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截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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