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近一年涨跌幅
0.9871
净值 （2026-09-18）
3.16%
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基金经理
杨斯琪
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过去一月
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过去半年
-4.64
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.29
日期
净值
累计净值
2026-09-18
0.9871
0.9871
2026-09-17
0.9569
0.9569
2026-09-16
0.9598
0.9598
2026-09-15
0.9322
0.9322
2026-09-14
0.9233
0.9233
2026-09-11
0.9336
0.9336
2026-09-10
0.9448
0.9448
2026-09-09
0.9585
0.9585
2026-09-08
0.9682
0.9682
2026-09-07
0.9810
0.9810
2026-09-04
0.9712
0.9712
2026-09-03
0.9869
0.9869
2026-09-02
0.9887
0.9887
2026-09-01
1.0074
1.0074
2026-08-31
1.0227
1.0227
2026-08-28
0.9882
0.9882
2026-08-27
1.0002
1.0002
2026-08-26
0.9597
0.9597
2026-08-25
0.9532
0.9532
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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