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华夏中证红利质量ETF发起式联接D
（基金代码：024263）
指数型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
1.1882
净值 （2026-03-26）
-1.44%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.87
过去一周
-1.37
过去一月
-5.47
过去一季
2.17
过去半年
-4.86
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.24
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.1882
1.1882
2026-03-25
1.2055
1.2055
2026-03-24
1.1825
1.1825
2026-03-23
1.1575
1.1575
2026-03-20
1.2066
1.2066
2026-03-19
1.2047
1.2047
2026-03-18
1.2293
1.2293
2026-03-17
1.2210
1.2210
2026-03-16
1.2246
1.2246
2026-03-13
1.2212
1.2212
2026-03-12
1.2239
1.2239
2026-03-11
1.2348
1.2348
2026-03-10
1.2332
1.2332
2026-03-09
1.2105
1.2105
2026-03-06
1.2233
1.2233
2026-03-05
1.2124
1.2124
2026-03-04
1.2062
1.2062
2026-03-03
1.2185
1.2185
2026-03-02
1.2489
1.2489
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.37
债券
3.43
现金
1.89
其他
93.31
前十股票持仓占净值比： 0.5%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
193,605.00
0.04
C 制造业
4,365,805.17
0.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
286,500.00
0.06
F 批发和零售业
105,720.00
0.02
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
566,160.24
0.12
J 金融业
805,874.00
0.17
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
163,152.00
0.03
N 水利、环境和公共设施管理业
174,460.00
0.04
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
172,989.00
0.04
S 综合
-
-
合计
6,834,265.41
1.40
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603929
亚翔集成
0.06
300033
同花顺
0.05
603444
吉比特
0.05
603486
科沃斯
0.05
688111
金山办公
0.05
605499
东鹏饮料
0.05
002415
海康威视
0.05
601336
新华保险
0.05
688799
华纳药厂
0.05
603893
瑞芯微
0.04
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