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华夏中证红利质量ETF发起式联接D
（基金代码：024263）
指数型
中高风险(R4)
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4.42
%
近一年涨跌幅
1.2713
净值 （2026-08-21）
-0.70%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.07
过去一周
-0.47
过去一月
3.28
过去一季
2.33
过去半年
2.05
过去一年
4.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.09
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.2713
1.2713
2026-08-20
1.2803
1.2803
2026-08-19
1.2646
1.2646
2026-08-18
1.2920
1.2920
2026-08-17
1.2901
1.2901
2026-08-14
1.2773
1.2773
2026-08-13
1.2787
1.2787
2026-08-12
1.2923
1.2923
2026-08-11
1.2909
1.2909
2026-08-10
1.2996
1.2996
2026-08-07
1.2839
1.2839
2026-08-06
1.2667
1.2667
2026-08-05
1.2716
1.2716
2026-08-04
1.2573
1.2573
2026-08-03
1.2484
1.2484
2026-07-31
1.2581
1.2581
2026-07-30
1.2442
1.2442
2026-07-29
1.2408
1.2408
2026-07-28
1.2151
1.2151
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
024263
基金合同生效日：
2022-09-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
杨斯琪 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-26 证券从业日期：2018-07-09）
客服电话：
400-818-6666
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