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（基金代码：024205）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0693
净值 （2025-11-17）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.08
过去一月
0.52
过去一季
0.88
过去半年
2.31
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.31
日期
净值
累计净值
2025-11-17
1.0693
1.0743
2025-11-14
1.0697
1.0747
2025-11-13
1.0710
1.0760
2025-11-12
1.0698
1.0748
2025-11-11
1.0699
1.0749
2025-11-10
1.0702
1.0752
2025-11-07
1.0703
1.0753
2025-11-06
1.0709
1.0759
2025-11-05
1.0698
1.0748
2025-11-04
1.0696
1.0746
2025-11-03
1.0711
1.0761
2025-10-31
1.0708
1.0758
2025-10-30
1.0709
1.0759
2025-10-29
1.0716
1.0766
2025-10-28
1.0699
1.0749
2025-10-27
1.0697
1.0747
2025-10-24
1.0681
1.0731
2025-10-23
1.0672
1.0722
2025-10-22
1.0667
1.0717
截止日期：2025-11-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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