在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.96
%
近一年涨跌幅
1.0597
净值 （2026-11-13）
-0.67%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
-0.60
过去一月
-2.23
过去一季
-2.64
过去半年
-2.25
过去一年
0.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.47
日期
净值
累计净值
2026-11-13
1.0597
1.0867
2026-11-12
1.0668
1.0938
2026-11-11
1.0694
1.0964
2026-11-10
1.0670
1.0940
2026-11-09
1.0668
1.0938
2026-11-06
1.0661
1.0931
2026-11-05
1.0675
1.0945
2026-11-04
1.0671
1.0941
2026-11-03
1.0618
1.0888
2026-11-02
1.0631
1.0901
2026-10-30
1.0613
1.0883
2026-10-29
1.0688
1.0958
2026-10-28
1.0724
1.0994
2026-10-27
1.0696
1.0966
2026-10-26
1.0718
1.0988
2026-10-23
1.0742
1.1012
2026-10-22
1.0718
1.0988
2026-10-21
1.0770
1.1040
2026-10-20
1.0777
1.1047
截止日期：2026-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.40%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
