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华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
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靖博灵 孙蕾
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成立以来
1.71
日期
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累计净值
2025-08-22
1.0680
1.0680
2025-08-21
1.0668
1.0668
2025-08-20
1.0670
1.0670
2025-08-19
1.0657
1.0657
2025-08-18
1.0656
1.0656
2025-08-15
1.0649
1.0649
2025-08-14
1.0631
1.0631
2025-08-13
1.0649
1.0649
2025-08-12
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1.0637
2025-08-11
1.0633
1.0633
2025-08-08
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2025-08-06
1.0627
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2025-08-05
1.0619
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2025-08-04
1.0608
1.0608
2025-08-01
1.0596
1.0596
2025-07-31
1.0594
1.0594
2025-07-30
1.0599
1.0599
2025-07-29
1.0599
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截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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