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华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
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2.22
日期
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2025-12-05
1.0683
1.0733
2025-12-04
1.0669
1.0719
2025-12-03
1.0675
1.0725
2025-12-02
1.0682
1.0732
2025-12-01
1.0689
1.0739
2025-11-28
1.0675
1.0725
2025-11-27
1.0668
1.0718
2025-11-26
1.0671
1.0721
2025-11-25
1.0672
1.0722
2025-11-24
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2025-11-21
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2025-11-20
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2025-11-19
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2025-11-17
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2025-11-14
1.0697
1.0747
2025-11-13
1.0710
1.0760
2025-11-12
1.0698
1.0748
2025-11-11
1.0699
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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