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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A
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今年以来
-19.90
过去一周
-1.84
过去一月
-5.74
过去一季
-12.75
过去半年
-16.93
过去一年
-23.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-17.43
日期
净值
累计净值
2026-09-08
0.8257
0.8257
2026-09-07
0.8319
0.8319
2026-09-04
0.8361
0.8361
2026-09-03
0.8269
0.8269
2026-09-02
0.8215
0.8215
2026-09-01
0.8412
0.8412
2026-08-31
0.8437
0.8437
2026-08-28
0.8622
0.8622
2026-08-27
0.8599
0.8599
2026-08-26
0.8676
0.8676
2026-08-25
0.8649
0.8649
2026-08-24
0.8717
0.8717
2026-08-21
0.8888
0.8888
2026-08-20
0.8733
0.8733
2026-08-19
0.8552
0.8552
2026-08-18
0.8730
0.8730
2026-08-17
0.8784
0.8784
2026-08-14
0.8599
0.8599
2026-08-13
0.8638
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截止日期：2026-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.18
其他
91.82
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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