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日期
净值
累计净值
2025-11-25
1.0275
1.0275
2025-11-24
1.0206
1.0206
2025-11-21
0.9988
0.9988
2025-11-20
1.0315
1.0315
2025-11-19
1.0456
1.0456
2025-11-18
1.0501
1.0501
2025-11-17
1.0932
1.0932
2025-11-14
1.1041
1.1041
2025-11-13
1.1369
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2025-11-12
1.1249
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2025-11-11
1.1352
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2025-11-10
1.1059
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2025-11-07
1.0948
1.0948
2025-11-06
1.0989
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2025-11-05
1.0702
1.0702
2025-11-04
1.0685
1.0685
2025-11-03
1.0903
1.0903
2025-10-31
1.0896
1.0896
2025-10-30
1.1105
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截止日期：2025-11-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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