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过去一月
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-15.41
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.80
日期
净值
累计净值
2026-07-03
0.8720
0.8720
2026-07-02
0.8411
0.8411
2026-07-01
0.8223
0.8223
2026-06-30
0.8230
0.8230
2026-06-29
0.8177
0.8177
2026-06-26
0.8150
0.8150
2026-06-25
0.8433
0.8433
2026-06-24
0.8590
0.8590
2026-06-23
0.8645
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2026-06-22
0.8876
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2026-06-18
0.9037
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2026-06-17
0.9227
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2026-06-16
0.9340
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2026-06-15
0.9492
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2026-06-12
0.9350
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2026-06-11
0.9137
0.9137
2026-06-10
0.9274
0.9274
2026-06-09
0.9467
0.9467
2026-06-08
0.9464
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截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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