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2026-03-12
1.0323
1.0323
2026-03-11
1.0288
1.0288
2026-03-10
1.0084
1.0084
2026-03-09
0.9962
0.9962
2026-03-06
0.9940
0.9940
2026-03-05
0.9690
0.9690
2026-03-04
0.9692
0.9692
2026-03-03
0.9766
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2026-03-02
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2026-02-27
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2026-02-26
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2026-02-25
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2026-02-24
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1.0577
2026-02-13
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2026-02-12
1.0478
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2026-02-11
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2026-02-10
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1.0264
2026-02-09
1.0195
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2026-02-06
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截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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