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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C
（基金代码：023885）
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近一年涨跌幅
1.1012
净值 （2025-12-05）
3.32%
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
0.09
过去一月
-6.22
过去一季
-10.37
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.1012
1.1012
2025-12-04
1.0658
1.0658
2025-12-03
1.0640
1.0640
2025-12-02
1.0848
1.0848
2025-12-01
1.1032
1.1032
2025-11-28
1.1002
1.1002
2025-11-27
1.0932
1.0932
2025-11-26
1.1031
1.1031
2025-11-25
1.1104
1.1104
2025-11-24
1.1021
1.1021
2025-11-21
1.0821
1.0821
2025-11-20
1.1123
1.1123
2025-11-19
1.1230
1.1230
2025-11-18
1.1395
1.1395
2025-11-17
1.1317
1.1317
2025-11-14
1.1158
1.1158
2025-11-13
1.1339
1.1339
2025-11-12
1.1197
1.1197
2025-11-11
1.1350
1.1350
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.68
现金
7.22
其他
92.1
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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股票代码
股票简称
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