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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-07
1.1196
1.1196
2025-07-04
1.1049
1.1049
2025-07-03
1.0901
1.0901
2025-07-02
1.0831
1.0831
2025-07-01
1.1007
1.1007
2025-06-30
1.1289
1.1289
2025-06-27
1.1184
1.1184
2025-06-26
1.1283
1.1283
2025-06-25
1.1200
1.1200
2025-06-24
1.0509
1.0509
2025-06-23
1.0228
1.0228
2025-06-20
0.9836
0.9836
2025-06-19
0.9972
0.9972
2025-06-13
0.9948
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截止日期：2025-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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