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过去一季
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过去半年
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过去一年
--
过去三年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-25
1.3548
1.3548
2025-08-22
1.3354
1.3354
2025-08-21
1.2966
1.2966
2025-08-20
1.2892
1.2892
2025-08-19
1.2972
1.2972
2025-08-18
1.3002
1.3002
2025-08-15
1.2456
1.2456
2025-08-14
1.1837
1.1837
2025-08-13
1.1795
1.1795
2025-08-12
1.1675
1.1675
2025-08-11
1.1520
1.1520
2025-08-08
1.1237
1.1237
2025-08-07
1.1401
1.1401
2025-08-06
1.1443
1.1443
2025-08-05
1.1345
1.1345
2025-08-04
1.1278
1.1278
2025-08-01
1.1296
1.1296
2025-07-31
1.1338
1.1338
2025-07-30
1.1477
1.1477
截止日期：2025-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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