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--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.1012
1.1012
2025-12-04
1.0658
1.0658
2025-12-03
1.0640
1.0640
2025-12-02
1.0848
1.0848
2025-12-01
1.1032
1.1032
2025-11-28
1.1002
1.1002
2025-11-27
1.0932
1.0932
2025-11-26
1.1031
1.1031
2025-11-25
1.1104
1.1104
2025-11-24
1.1021
1.1021
2025-11-21
1.0821
1.0821
2025-11-20
1.1123
1.1123
2025-11-19
1.1230
1.1230
2025-11-18
1.1395
1.1395
2025-11-17
1.1317
1.1317
2025-11-14
1.1158
1.1158
2025-11-13
1.1339
1.1339
2025-11-12
1.1197
1.1197
2025-11-11
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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