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近一年涨跌幅
1.1854
净值 （2025-10-14）
-1.68%
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过去一月
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过去一季
3.74
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.1854
1.1854
2025-10-13
1.2057
1.2057
2025-10-10
1.2149
1.2149
2025-10-09
1.2539
1.2539
2025-09-30
1.2460
1.2460
2025-09-29
1.2483
1.2483
2025-09-26
1.2131
1.2131
2025-09-25
1.2414
1.2414
2025-09-24
1.2366
1.2366
2025-09-23
1.2201
1.2201
2025-09-22
1.2561
1.2561
2025-09-19
1.2352
1.2352
2025-09-18
1.2555
1.2555
2025-09-17
1.2975
1.2975
2025-09-16
1.2711
1.2711
2025-09-15
1.2496
1.2496
2025-09-12
1.2521
1.2521
2025-09-11
1.2618
1.2618
2025-09-10
1.2150
1.2150
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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