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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C
（基金代码：023885）
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徐猛
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-25.16
过去一周
0.35
过去一月
-4.27
过去一季
-8.69
过去半年
-28.60
过去一年
-22.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-14.34
日期
净值
累计净值
2026-07-06
0.8566
0.8566
2026-07-03
0.8724
0.8724
2026-07-02
0.8734
0.8734
2026-07-01
0.9020
0.9020
2026-06-30
0.8652
0.8652
2026-06-29
0.8536
0.8536
2026-06-26
0.8635
0.8635
2026-06-25
0.9134
0.9134
2026-06-24
0.9104
0.9104
2026-06-23
0.9402
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2026-06-22
0.9417
0.9417
2026-06-18
0.8824
0.8824
2026-06-17
0.8943
0.8943
2026-06-16
0.8974
0.8974
2026-06-15
0.8916
0.8916
2026-06-12
0.8639
0.8639
2026-06-11
0.8331
0.8331
2026-06-10
0.8618
0.8618
2026-06-09
0.8811
0.8811
截止日期：2026-07-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023885
基金合同生效日：
2025-06-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-10 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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