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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A
（基金代码：023884）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.1913
净值 （2026-01-21）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.98
过去一周
-8.32
过去一月
8.56
过去一季
1.03
过去半年
4.92
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.13
日期
净值
累计净值
2026-01-21
1.1913
1.1913
2026-01-20
1.1924
1.1924
2026-01-19
1.2147
1.2147
2026-01-16
1.2265
1.2265
2026-01-15
1.2547
1.2547
2026-01-14
1.2994
1.2994
2026-01-13
1.2489
1.2489
2026-01-12
1.2847
1.2847
2026-01-09
1.1987
1.1987
2026-01-08
1.1723
1.1723
2026-01-07
1.1772
1.1772
2026-01-06
1.2012
1.2012
2026-01-05
1.1533
1.1533
2025-12-31
1.1457
1.1457
2025-12-30
1.1411
1.1411
2025-12-29
1.1381
1.1381
2025-12-26
1.1270
1.1270
2025-12-25
1.1233
1.1233
2025-12-24
1.1062
1.1062
截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.89
现金
5.70
其他
93.41
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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