在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A
（基金代码：023884）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0864
净值 （2025-12-16）
0.72%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.13
过去一月
-2.71
过去一季
-14.57
过去半年
9.21
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.64
日期
净值
累计净值
2025-12-16
1.0864
1.0864
2025-12-15
1.0786
1.0786
2025-12-12
1.0893
1.0893
2025-12-11
1.0812
1.0812
2025-12-10
1.1041
1.1041
2025-12-09
1.0988
1.0988
2025-12-08
1.1171
1.1171
2025-12-05
1.1022
1.1022
2025-12-04
1.0668
1.0668
2025-12-03
1.0650
1.0650
2025-12-02
1.0859
1.0859
2025-12-01
1.1042
1.1042
2025-11-28
1.1012
1.1012
2025-11-27
1.0942
1.0942
2025-11-26
1.1041
1.1041
2025-11-25
1.1114
1.1114
2025-11-24
1.1031
1.1031
2025-11-21
1.0831
1.0831
2025-11-20
1.1132
1.1132
截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.68
现金
7.22
其他
92.10
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
