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（基金代码：023884）
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近一年涨跌幅
0.9831
净值 （2026-04-29）
0.78%
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今年以来
-14.19
过去一周
-3.73
过去一月
0.46
过去一季
-16.12
过去半年
-19.91
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.69
日期
净值
累计净值
2026-04-29
0.9831
0.9831
2026-04-28
0.9755
0.9755
2026-04-27
0.9937
0.9937
2026-04-24
0.9920
0.9920
2026-04-23
0.9999
0.9999
2026-04-22
1.0212
1.0212
2026-04-21
1.0078
1.0078
2026-04-20
1.0218
1.0218
2026-04-17
1.0149
1.0149
2026-04-16
1.0140
1.0140
2026-04-15
0.9995
0.9995
2026-04-14
1.0136
1.0136
2026-04-13
1.0028
1.0028
2026-04-10
1.0054
1.0054
2026-04-09
0.9754
0.9754
2026-04-08
1.0040
1.0040
2026-04-07
0.9477
0.9477
2026-04-03
0.9396
0.9396
2026-04-02
0.9511
0.9511
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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