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近一年涨跌幅
1.2502
净值 （2025-09-15）
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--
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.2502
1.2502
2025-09-12
1.2527
1.2527
2025-09-11
1.2624
1.2624
2025-09-10
1.2156
1.2156
2025-09-09
1.2093
1.2093
2025-09-08
1.2293
1.2293
2025-09-05
1.2292
1.2292
2025-09-04
1.2120
1.2120
2025-09-03
1.2350
1.2350
2025-09-02
1.2837
1.2837
2025-09-01
1.3478
1.3478
2025-08-29
1.3405
1.3405
2025-08-28
1.3514
1.3514
2025-08-27
1.3261
1.3261
2025-08-26
1.3542
1.3542
2025-08-25
1.3553
1.3553
2025-08-22
1.3359
1.3359
2025-08-21
1.2971
1.2971
2025-08-20
1.2897
1.2897
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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