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累计净值
2025-12-05
1.9946
1.9946
2025-12-04
1.9623
1.9623
2025-12-03
1.9379
1.9379
2025-12-02
1.9526
1.9526
2025-12-01
1.9561
1.9561
2025-11-28
1.9295
1.9295
2025-11-27
1.9241
1.9241
2025-11-26
1.9307
1.9307
2025-11-25
1.8593
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2025-11-24
1.8129
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2025-11-21
1.8137
1.8137
2025-11-20
1.9024
1.9024
2025-11-19
1.9093
1.9093
2025-11-18
1.8961
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2025-11-17
1.9075
1.9075
2025-11-14
1.8973
1.8973
2025-11-13
1.9584
1.9584
2025-11-12
1.9343
1.9343
2025-11-11
1.9281
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
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占总资产比例（%）
股票
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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