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日期
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累计净值
2025-08-01
1.5855
1.5855
2025-07-31
1.5915
1.5915
2025-07-30
1.6171
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2025-07-29
1.6433
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2025-07-28
1.6269
1.6269
2025-07-25
1.5979
1.5979
2025-07-24
1.6058
1.6058
2025-07-23
1.5830
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2025-07-22
1.5821
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2025-07-21
1.5773
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2025-07-18
1.5713
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2025-07-17
1.5728
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2025-07-16
1.5465
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2025-07-15
1.5548
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2025-07-14
1.5409
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2025-07-11
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2025-07-10
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2025-07-09
1.5275
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2025-07-08
1.5298
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
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占总资产比例（%）
股票
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现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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