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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
37.90
过去一年
99.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-12
2.8903
2.8903
2026-06-11
2.8962
2.8962
2026-06-10
2.9242
2.9242
2026-06-09
2.9960
2.9960
2026-06-08
2.8558
2.8558
2026-06-05
2.9645
2.9645
2026-06-04
3.1040
3.1040
2026-06-03
3.1097
3.1097
2026-06-02
3.0158
3.0158
2026-06-01
2.8975
2.8975
2026-05-29
2.9969
2.9969
2026-05-28
3.0697
3.0697
2026-05-27
2.9793
2.9793
2026-05-26
2.9880
2.9880
2026-05-25
2.9601
2.9601
2026-05-22
2.8532
2.8532
2026-05-21
2.7231
2.7231
2026-05-20
2.8071
2.8071
2026-05-19
2.7738
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截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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