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2025-08-01
1.5855
1.5855
2025-07-31
1.5915
1.5915
2025-07-30
1.6171
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2025-07-29
1.6433
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2025-07-28
1.6269
1.6269
2025-07-25
1.5979
1.5979
2025-07-24
1.6058
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2025-07-23
1.5830
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2025-07-22
1.5821
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2025-07-21
1.5773
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2025-07-18
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2025-07-17
1.5728
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2025-07-16
1.5465
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2025-07-15
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2025-07-14
1.5409
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2025-07-11
1.5507
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2025-07-10
1.5260
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2025-07-09
1.5275
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2025-07-08
1.5298
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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