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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
指数型
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-04-28）
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-11.05
过去一周
0.26
过去一月
2.64
过去一季
-9.84
过去半年
-14.49
过去一年
3.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.02
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.1842
1.1842
2026-04-27
1.1708
1.1708
2026-04-24
1.1701
1.1701
2026-04-23
1.1803
1.1803
2026-04-22
1.1899
1.1899
2026-04-21
1.1811
1.1811
2026-04-20
1.1890
1.1890
2026-04-17
1.1911
1.1911
2026-04-16
1.1942
1.1942
2026-04-15
1.1869
1.1869
2026-04-14
1.1943
1.1943
2026-04-13
1.1893
1.1893
2026-04-10
1.1816
1.1816
2026-04-09
1.1431
1.1431
2026-04-08
1.1675
1.1675
2026-04-07
1.1253
1.1253
2026-04-03
1.1277
1.1277
2026-04-02
1.1373
1.1373
2026-04-01
1.1563
1.1563
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.47
其他
94.53
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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