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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
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净值 （2025-09-23）
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-23
1.3325
1.3325
2025-09-22
1.3541
1.3541
2025-09-19
1.3397
1.3397
2025-09-18
1.3509
1.3509
2025-09-17
1.3902
1.3902
2025-09-16
1.3834
1.3834
2025-09-15
1.3829
1.3829
2025-09-12
1.3858
1.3858
2025-09-11
1.4049
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2025-09-10
1.3644
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2025-09-09
1.3677
1.3677
2025-09-08
1.3682
1.3682
2025-09-05
1.3776
1.3776
2025-09-04
1.3675
1.3675
2025-09-03
1.3719
1.3719
2025-09-02
1.4192
1.4192
2025-09-01
1.4362
1.4362
2025-08-29
1.4495
1.4495
2025-08-28
1.4480
1.4480
截止日期：2025-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
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股票
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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