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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.1584
净值 （2026-06-12）
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-12.99
过去一周
2.67
过去一月
-4.82
过去一季
-6.30
过去半年
-12.00
过去一年
-3.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.65
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.1584
1.1584
2026-06-11
1.1215
1.1215
2026-06-10
1.1315
1.1315
2026-06-09
1.1161
1.1161
2026-06-08
1.1118
1.1118
2026-06-05
1.1283
1.1283
2026-06-04
1.1350
1.1350
2026-06-03
1.1474
1.1474
2026-06-02
1.1495
1.1495
2026-06-01
1.1479
1.1479
2026-05-29
1.1454
1.1454
2026-05-28
1.1339
1.1339
2026-05-27
1.1559
1.1559
2026-05-26
1.1692
1.1692
2026-05-25
1.1597
1.1597
2026-05-22
1.1496
1.1496
2026-05-21
1.1662
1.1662
2026-05-20
1.1640
1.1640
2026-05-19
1.1717
1.1717
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.47
其他
94.53
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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