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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
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20.82
日期
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累计净值
2025-12-05
1.3123
1.3123
2025-12-04
1.2816
1.2816
2025-12-03
1.2778
1.2778
2025-12-02
1.2896
1.2896
2025-12-01
1.3019
1.3019
2025-11-28
1.2981
1.2981
2025-11-27
1.2925
1.2925
2025-11-26
1.2922
1.2922
2025-11-25
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2025-11-24
1.2924
1.2924
2025-11-21
1.2893
1.2893
2025-11-20
1.3332
1.3332
2025-11-19
1.3394
1.3394
2025-11-18
1.3399
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2025-11-17
1.3380
1.3380
2025-11-14
1.3514
1.3514
2025-11-13
1.3703
1.3703
2025-11-12
1.3564
1.3564
2025-11-11
1.3651
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
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A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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