在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-15.79
%
近一年涨跌幅
1.1646
净值 （2026-09-15）
-0.47%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.52
过去一周
-3.21
过去一月
-3.21
过去一季
-1.89
过去半年
-5.06
过去一年
-15.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.22
日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.1646
1.1646
2026-09-14
1.1701
1.1701
2026-09-11
1.1750
1.1750
2026-09-10
1.2101
1.2101
2026-09-09
1.2011
1.2011
2026-09-08
1.2032
1.2032
2026-09-07
1.2092
1.2092
2026-09-04
1.2252
1.2252
2026-09-03
1.2178
1.2178
2026-09-02
1.2080
1.2080
2026-09-01
1.2321
1.2321
2026-08-31
1.2250
1.2250
2026-08-28
1.2231
1.2231
2026-08-27
1.2252
1.2252
2026-08-26
1.2132
1.2132
2026-08-25
1.1826
1.1826
2026-08-24
1.1842
1.1842
2026-08-21
1.1801
1.1801
2026-08-20
1.1786
1.1786
截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
