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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
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过去一周
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过去一月
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过去半年
-8.61
过去一年
-17.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.51
日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.1786
1.1786
2026-08-19
1.1797
1.1797
2026-08-18
1.1952
1.1952
2026-08-17
1.2110
1.2110
2026-08-14
1.2032
1.2032
2026-08-13
1.2189
1.2189
2026-08-12
1.2140
1.2140
2026-08-11
1.2101
1.2101
2026-08-10
1.2177
1.2177
2026-08-07
1.2135
1.2135
2026-08-06
1.2136
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2026-08-05
1.2273
1.2273
2026-08-04
1.2198
1.2198
2026-08-03
1.2226
1.2226
2026-07-31
1.2238
1.2238
2026-07-30
1.2257
1.2257
2026-07-29
1.2253
1.2253
2026-07-28
1.2061
1.2061
2026-07-27
1.2224
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截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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