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2025-06-16
1.2048
1.2048
2025-06-13
1.1891
1.1891
2025-06-12
1.2009
1.2009
2025-06-11
1.2025
1.2025
2025-06-10
1.1807
1.1807
2025-06-09
1.1963
1.1963
2025-06-06
1.1795
1.1795
2025-06-05
1.1887
1.1887
2025-06-04
1.1781
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2025-06-03
1.1635
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2025-05-30
1.1529
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2025-05-29
1.1587
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2025-05-28
1.1462
1.1462
2025-05-27
1.1516
1.1516
2025-05-26
1.1534
1.1534
2025-05-23
1.1541
1.1541
2025-05-22
1.1695
1.1695
2025-05-21
1.1758
1.1758
2025-05-20
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截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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