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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
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2025-12-05
1.3123
1.3123
2025-12-04
1.2816
1.2816
2025-12-03
1.2778
1.2778
2025-12-02
1.2896
1.2896
2025-12-01
1.3019
1.3019
2025-11-28
1.2981
1.2981
2025-11-27
1.2925
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2025-11-26
1.2922
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2025-11-25
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2025-11-24
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2025-11-20
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2025-11-19
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2025-11-14
1.3514
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2025-11-13
1.3703
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2025-11-12
1.3564
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2025-11-11
1.3651
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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