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近一年涨跌幅
1.0625
净值 （2025-06-27）
-0.18%
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基金经理
孙然晔
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
1.93
过去一月
3.42
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0625
1.0625
2025-06-26
1.0644
1.0644
2025-06-25
1.0682
1.0682
2025-06-24
1.0559
1.0559
2025-06-23
1.0428
1.0428
2025-06-20
1.0424
1.0424
2025-06-19
1.0421
1.0421
2025-06-18
1.0511
1.0511
2025-06-17
1.0480
1.0480
2025-06-16
1.0523
1.0523
2025-06-13
1.0500
1.0500
2025-06-12
1.0580
1.0580
2025-06-11
1.0557
1.0557
2025-06-10
1.0468
1.0468
2025-06-09
1.0513
1.0513
2025-06-06
1.0463
1.0463
2025-06-05
1.0462
1.0462
2025-06-04
1.0414
1.0414
2025-06-03
1.0357
1.0357
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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