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近一年涨跌幅
1.1613
净值 （2025-08-15）
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基金经理
孙然晔
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.1613
1.1613
2025-08-14
1.1517
1.1517
2025-08-13
1.1585
1.1585
2025-08-12
1.1464
1.1464
2025-08-11
1.1396
1.1396
2025-08-08
1.1335
1.1335
2025-08-07
1.1345
1.1345
2025-08-06
1.1355
1.1355
2025-08-05
1.1296
1.1296
2025-08-04
1.1212
1.1212
2025-08-01
1.1152
1.1152
2025-07-31
1.1189
1.1189
2025-07-30
1.1357
1.1357
2025-07-29
1.1373
1.1373
2025-07-28
1.1318
1.1318
2025-07-25
1.1241
1.1241
2025-07-24
1.1251
1.1251
2025-07-23
1.1174
1.1174
2025-07-22
1.1181
1.1181
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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