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（基金代码：023620）
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-08-20）
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基金经理
孙然晔
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.00
过去一周
-0.33
过去一月
5.16
过去一季
-3.41
过去半年
2.31
过去一年
16.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.13
日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.3813
1.3813
2026-08-19
1.3738
1.3738
2026-08-18
1.4157
1.4157
2026-08-17
1.4188
1.4188
2026-08-14
1.3911
1.3911
2026-08-13
1.3859
1.3859
2026-08-12
1.3946
1.3946
2026-08-11
1.3841
1.3841
2026-08-10
1.3907
1.3907
2026-08-07
1.3873
1.3873
2026-08-06
1.3678
1.3678
2026-08-05
1.3665
1.3665
2026-08-04
1.3455
1.3455
2026-08-03
1.3173
1.3173
2026-07-31
1.3268
1.3268
2026-07-30
1.3089
1.3089
2026-07-29
1.3329
1.3329
2026-07-28
1.3200
1.3200
2026-07-27
1.3703
1.3703
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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