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华夏公用事业ETF联接A
（基金代码：022869）
指数型
中高风险(R4)
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2.58
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近一年涨跌幅
1.0302
净值 （2026-07-24）
-3.07%
日涨跌幅
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杨斯琪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.52
过去一周
2.00
过去一月
0.48
过去一季
-4.02
过去半年
0.07
过去一年
2.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.02
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0302
1.0302
2026-07-23
1.0628
1.0628
2026-07-22
1.0560
1.0560
2026-07-21
1.0436
1.0436
2026-07-20
1.0469
1.0469
2026-07-17
1.0100
1.0100
2026-07-16
0.9995
0.9995
2026-07-15
1.0124
1.0124
2026-07-14
1.0071
1.0071
2026-07-13
0.9973
0.9973
2026-07-10
1.0012
1.0012
2026-07-09
0.9916
0.9916
2026-07-08
0.9931
0.9931
2026-07-07
0.9915
0.9915
2026-07-06
1.0087
1.0087
2026-07-03
1.0118
1.0118
2026-07-02
1.0081
1.0081
2026-07-01
1.0128
1.0128
2026-06-30
1.0028
1.0028
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.01
债券
1.74
现金
4.95
其他
93.30
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,855.00
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
1,557.00
0.00
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,412.00
0.01
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600864
哈投股份
0.00
000966
长源电力
0.00
600116
三峡水利
0.00
600167
联美控股
0.00
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