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华夏公用事业ETF联接A
（基金代码：022869）
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杨斯琪
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2025-09-12
1.0145
1.0145
2025-09-11
1.0171
1.0171
2025-09-10
1.0115
1.0115
2025-09-09
1.0173
1.0173
2025-09-08
1.0177
1.0177
2025-09-05
1.0049
1.0049
2025-09-04
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2025-09-03
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2025-09-02
1.0045
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2025-09-01
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2025-08-29
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2025-08-27
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2025-08-22
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2025-08-21
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2025-08-20
0.9916
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2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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